分享一套我正在执行的财务模型。它不追求暴富，而是通过承认“卖期权是做生意”这一本质，建立一套从出卖劳动力过渡到依靠资产收租的稳健路径。

我们经常听到“投资最重要的是别亏钱”，我之前只是牢记这一点，但是近期查资料查到了有关对数正态分布相关的知识。顺着它的思路，我自己也从模型角度对这句话进行了一些理解。

本文作为交易系统系列的第五篇，主要介绍近期在期权策略和系统功能上的优化和改进。在券商平台开通QMT权限后，我实现了使用Python进行期权交易的自动化操作。本文将详细介绍系统架构、功能实现以及策略改进的相关内容。

这篇文章想和大家分享我一直在使用的期权策略，以及我对风险控制的一些体会。

使用Google表格整理期权数据的经验分享

本文作为交易系统系列的第四篇，主要介绍近期在期权相关策略和系统功能上的改动。近期我的主要精力都放在期权自动化和策略优化上，欢迎有兴趣的读者交流探讨。

之前一直用自建的 Vaultwarden 管理密码，最近发现 K3s 集群的密码都直接写在 Git 仓库里，既不安全也不优雅。于是研究了如何用 Bitwarden 管理集群密码，并实现自动同步。

本文介绍近期系统的主要改动，包括 Telegram 扩展功能和 LLM 工具的集成。现在可以直接在 Telegram 通知中打标签实现买卖操作，并利用大模型分析持仓及仓位变动。

最近两个月, 我又完善了一下交易系统. 在之前的基础上又增加了一些新功能. 也包括一些未来的功能展望.

我个人从去年开始就逐步买入日经相关的场外基金, 也同时在场内有看日经ETF这只基金, 在当时我使用 Backtrader 做回测时, 这只基金是我用到最多的, 所以我也针对它做了一些技术面的统计.